Kontoauszug gegen offene Posten: wer bezahlt hat, und wer nicht

Am Monatsanfang liegt der Kontoauszug neben der Liste der offenen Rechnungen, und jemand hakt ab. Das geht schnell, solange jeder mit Rechnungsnummer zahlt. Es dauert, wenn der Geschäftsführer privat überweist, zwei Rechnungen in einer Summe kommen, Skonto abgezogen ist oder eine Lastschrift zurückgeht. Wir bauen den Abgleich mit festen Regeln, messen, wie weit sie kommen, und prüfen dann, ob ein lokales Modell bei dem hilft, was übrig bleibt.

Was du danach in der Hand hast:

• ein Skript, das einen Kontoauszug als CAMT.053-XML oder als CSV liest und gegen die offenen Ausgangsrechnungen abgleicht
• drei Listen: bezahlt, offen, klären, mit Begründung bei jedem Klärfall
• je Kunde einen Mahnentwurf für Rechnungen, die mehr als 14 Tage über fällig sind, und keinen für Kunden, bei denen noch eine Zahlung ungeklärt ist
• eine Messung gegen die richtige Zuordnung, mit der ihr jede Änderung an den Regeln prüft
• eine ehrliche Antwort auf die Frage, ob llama3.2 bei den Restfällen hilft